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配资炒股交易 7月23日基金净值:南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0614,涨0.01%
发布日期:2024-08-19 03:12    点击次数:63

配资炒股交易 7月23日基金净值:南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0614,涨0.01%

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本站消息,7月23日,南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0614元,累计净值为1.0614元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.58%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为夏晨曦、朱佳,夏晨曦、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.13%。

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